其中,包括邱东荣、陆斌、石城等亿万明星基金经理

随着基金第二季度的披露,基金经理的最新职位逐渐浮出水面。其中,包括邱东荣、陆斌、石城等亿万明星基金经理。

放眼午后,陆何看重下半年优质成长股的投资机会,给双轨不动摇,个股依然是主力持股,新能源产业链陈良东也主要在汽车产业链上,光伏等景气好且长期增长空间大,而邱东荣仍有低估值的投资理念,继续积极配置在香港。

石城:保持集中持股

我们对新能源的信心不会动摇

7月16日,石成管理的基金披露了第二季度。从股票持仓角度看,一些基金在二季度仍保持较高的持仓操作。例如,国投瑞银新能源股票头寸为91.42%,比上季度末高出2.38个百分点;Sdi UBS Industrial Trends股票头寸为92.1%,比上季度末略微上升1个百分点。此外,国投瑞银先进制造业、国投瑞银行金宝股票头寸均超过90%;此外,SDI瑞银产业升级在今年3月持有61.91%的股票头寸达两年之久。

从具体持股情况来看,第二季度石城对新能源轨道的信心没有动摇,其管理层投资组合仍保持集中持股风格,新能源产业链股票仍为主要持股,二季度基金净值也普遍面临较大反弹。

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值得一提的是,石诚管理的五只基金的最新管理规模超过了247亿元,比第一季度末的203.39亿元增加了44亿元。其中,SDIUBS新能源最新规模为90.93亿元,较上季度末的78.74亿元增加12.19亿元;Sdi瑞银先进制造,Sdi瑞宝金宝单季度规模增长超过12亿元。

展望未来的市场,石表示,最乐观的需求增量来自国内,供应主要由海外环节提供。如果它是一个增长型行业,其逻辑可能会随着需求本身的快速增长而强化。

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虽然利润继续向上游转移,但下半年中下游其他环节的利润将继续受到压缩。资源产品的瓶颈最快要到2023年底才能缓解。因此,只要需求改善,上游将获得产业链的大部分利润。这是一条客观规律,不受人类意志的制约。

陆斌:继续重仓新能源板块

看好优质增长机会

7月15日,基金管理层陆斌披露了第二季度。从股票持仓角度看,一些基金在二季度仍保持较高的持仓操作。其中,汇丰金信智能先锋股票头寸为90.12%,比一季度末低2.25个百分点;汇丰金鑫低碳先锋股票头寸为90.53%,比第一季度末下降0.98个百分点。此外,自陆克文4月接任汇丰金鑫龙腾以来,该基金的股票头寸大幅上升,从第一季度末上升了38.3个百分点,达到91.93%。

从具体持股情况来看,陆斌管理的基金十大重仓股整体变化不大,新能源相关股在十大重股中仍占据较高比例。

以低碳先锋汇丰金鑫为例,截至第二季度末,该基金前十大重量级股票、新能源相关股票占据了8席,总计占该基金资产净值的46%以上。亿威锂能深信不疑成为基金新十大重量级股,增持亚华集团、比亚迪出现减持,广汇能源、绿色水源跻身十大重股。

值得一提的是,包括今年6月新成立的汇丰金信时代先锋,以及4月接手的汇丰金鑫龙腾陆斌,最新管理规模达到339亿元,比上季度末增加近32亿元。其中,汇丰金鑫低碳先锋最新规模为109.9亿元,比上季度末多出13.19亿元。

展望未来,陆斌认为2022年市场投资的主线是“价值回报”和“质量增长”。从目前来看,更倾向于“质量增长”将成为后续市场的主要投资机会。

邱东荣:减少美团,快手

第二季度报告显示,他管理的包括龚价值、龚小盘价值在内的四只基金在第二季度继续保持90%以上的高位运行,同时在香港持股,也继续保持较高比例的40%以上的配置。

邱东荣在第二季度报告中还透露了他对午后市场的乐观看法,他说,2022年第二季度,压力因素有所缓解,权益资产呈V形趋势,10年期国债在窄幅波动,中国证券800权益的风险溢价在季度末降至标准差的0.43倍,这高于历史平均值。

基于基本面风险和风险溢价的资产配置策略,本基金在报告期内保持了较高的股权配置头寸,尤其是积极配置香港股票。

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不仅工价值,邱管理的另一只基金可以投资香港股市——工价值质量在第二季度也同步下调美团、快寿。

聂士林、陈良东大大增加了仓库新能源板块

安信优势增长,长城长富也是第一家披露近期二季度两支优秀基金业绩的基金。安信优势增长的现任基金经理是聂士林。Wind数据显示,截至7月15日,他管理该基金超过6年,任期回报率为221.39%,年化回报率接近20%,长城久富在现任基金经理陈良东的管理超过3年,年化回报超过33%。

在重股变动方面,金地集团、招商蛇口、保利发展等重股一季度和兖矿能源等煤炭股退出第二季度十大重股名单,其他新能源股增持。此外,芒果超媒体、分众传媒、37家互动娱乐3家媒体股票在第二季度跻身前十名新股。

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在十大重量级股中,东山精密等新能源股和领头羊——贵州茅台新入长城九福十大重质股、动力电池领头羊——《宁德时报》也获得了小幅增持。

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